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资金股份-以2019年6月末QFII、陆股通的持仓市值来看

印度阅兵

本文首發於微信公眾號:數據寶。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

  大金融大消费股持仓市值占比超六成

  外资机构重仓股数量首次突破两成

數據寶統計顯示,近三年來,QFII加上北上資金持倉總市值均超6000億元,2019年6月末,外資持倉市值突破萬億大關。其中,互聯互通機制開通以來,北上資金流入速度更快,累計凈流入金額超8000億元。從外資持倉市值佔總市值比例來看,2003年至2004年QFII持倉市值佔比不到0.1%。2019年6月末,外資持倉市值佔比創新高,接近2%。

成交更為活躍。證券時報·數據寶統計顯示,互聯互通機制開通以來,北上資金累計凈流入金額近8300億元。今年9月份,北上資金合計凈買入646.64億元,月度凈買入額創歷史新高。

自2009年以來,外資機構重倉股數量均有上百隻。2014年互聯互通機制開通,此後陸股通重倉股數量迅速增加。2014年末QFII重倉股217隻,陸股通重倉股50隻。2018年末QFII重倉股200隻,陸股通重倉股達到539隻。

從持股變動來看,QFII連續2個季度增持4股,分別是中國國旅、寶鋼股份(600019,股吧)、大族激光(002008,股吧)及中國建築(601668,股吧)。從北上資金持股情況來看,截至9月30日,核心資產50股中有14隻連續3個季度獲增持。具體來看,海爾智家、中航光電(002179,股吧)、海螺水泥及晨光文具(603899,股吧)最新持股比例較去年末增持超3個百分點。另外,隆基股份(601012,股吧)、溫氏股份(300498,股吧)、牧原股份(002714,股吧)等6股均增持1個百分點以上。

2019年6月末,前十大股東名單中出現QFII或陸股通身影個股創新高,合計達到774隻,佔全部A股比例首次突破兩成。

從年內市場表現來看,核心資產50股平均漲幅超過45%,大幅跑贏市場。

從6月末合計持股比例來看,上海機場外資持股比例超過30%,大族激光持股比例超過20%,美的集團持股比例超過15%,中國國旅(601888,股吧)、海爾智家(600690,股吧)、恆瑞醫藥、伊利股份(600887,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、歐派家居(603833,股吧)、格力電器也被外資鎖定10%以上的流通籌碼。值得一提的是,自2015年以來,貴州茅台(600519)、海螺水泥、恆瑞醫藥、上海機場(600009,股吧)及中國國旅,同時被QFII、陸股通堅定持有。

五糧液、立訊精密(002475,股吧)、牧原股份及瀘州老窖(000568,股吧)年內股價翻番。少數股票表現較弱,連續3個季度獲陸股通增持的中國鐵建(601186,股吧)、寧德時代(300750,股吧)、海爾智家及國投電力(600886,股吧)年內跑輸大盤。

核心資產50股的業績表現也可圈可點。從業績預期來看,立訊精密預計今年前三季度凈利潤增幅下限達到50%。從機構一致預測數據來看,有46股機構預測今年凈利潤同比增長,其中27股今年凈利潤增幅有望超過20%。其中,牧原股份、溫氏股份今年凈利潤有望翻番,隆基股份、三一重工(600031,股吧)、科大訊飛(002230,股吧)等5股今年凈利潤增幅有望超50%。

以前十大流通股東中出現QFII、陸股通的個股來看,2003年末僅有9股前十大流通股東出現了QFII身影,不過隨着外資持續的流入,越來越多個股的股東榜出現了外資身影。

外資持股市值佔比創新高外資的主要代表為合格境外機構投資者和陸股通投資者。2003年7月QFII正式登上A股市場,證券時報·數據寶統計顯示,2003年末QFII持倉市值尚不足10億元,2014年末QFII持倉市值首次破千億元。

數據寶「A股大閱兵」系列第二篇:外資方陣

不同的是,QFII持倉市值居首的是銀行板塊,達到418.75億元;相比之下,陸股通更加青睞大消費板塊的食品飲料,持倉市值高達2161.02億元。值得一提的是,從QFII、陸股通共同持股市值來看,共有21個行業的持倉市值超百億,持股上述5行業的市值高達7196.9億元,占外資持倉市值的比例超六成。

  核心资产持股市值占半壁江山

以數據寶梳理的A股市場核心資產50股來看,截至2019年6月末,QFII+陸股通合計持股市值高達6456.4億元,占同期外資持股總市值比重過半。貴州茅台(600519,股吧)、中國平安(601318)、美的集團、恆瑞醫藥(600276,股吧)、格力電器(000651,股吧)等獲外資持股市值均超過350億元。

按年度數據來看,近三年北上資金加速流入,年度凈買入凈額均在2000億元左右。2018年北上資金凈買入額接近3000億元,2019年以來,北上資金凈買入額超過1800億元。

   

  北上资金累计净买入近8300亿

近年來,大消費大金融成外資關注的重點。以2019年6月末QFII、陸股通的持倉市值來看,有5個行業QFII重倉市值超百億,分別是銀行、家用電器、非銀金融、醫藥生物及食品飲料行業;同時,這也是陸股通持倉市值前五的行業。

改革提升活力,開放帶來繁榮。中國資本市場對外開放以來,先後湧入一批聰明的外資。2003年引進QFII(合格境外機構投資者),2014年、2016年先後開通滬深港通。近年來,隨着國際化進程的加速, 重要國際指數頻頻加倉 A股,包括MSCI新興市場指數、富時羅素國際指數以及標普道瓊斯指數。近來,QFII限額的取消進一步提升A股市場開放程度。

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