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全球日本-但澳新银行预计本周新西兰联储将会降息

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三菱東京日聯銀行討論了英鎊前景,認為短線風險偏下行,從政局方面來看,工黨在最新民調中支持率有所上升,導致市場對即將到來的大選感到緊張,擔心英國脫歐協議在下一屆議會仍無法獲得通過,而這一風險目前看來並沒有被市場定價;若英國提前大選的結果為形成一個非常不穩定的政府,將破壞任何可能的財政放寬,重要的一點是,是否有跡象表明脫歐和其他不確定性正在影響經濟中消費板塊,這方面投資者們需關注英國三季度GDP、就業和零售銷售的數據,經濟動能顯然為負面,就業市場數據可能會令人失望。

市場觀點三大投行預測,美國經濟完全衰退的可能性下滑;

① 據歐聯社報道,根據西班牙議會選舉80%的選票統計數據顯示,看守首相桑切斯領導的社會黨在11月10日舉行的國會選舉中領先,暫時獲得了122個席位;

日本9月機械訂單意外連降,令人質疑企業支出前景;

① 日本9月機械訂單連續第三個月下降,引發對企業支出是否足以抵消外部壓力的懷疑。外部壓力已然讓日本出口型經濟前景籠罩陰雲。資本支出是日本經濟的一大亮點,受益於老化的基礎設施翻新、城市發展,以及為了應對人口老齡化社會中勞動力短缺而進行的自動化和投資。面對貿易因素、全球經濟普遍減速以及上月上調消費稅帶來的影響,決策者指望穩健的資本支出和內需來支撐經濟增長;

西班牙選舉80%計票結果公布,社會黨暫時領先;

周一(11月11日)亞洲時段,美元指數交投於98.3附近,整體處於三周高位水平,英鎊兌美元小幅走高,市場對即將到來的英國大選持相對樂觀的態度,機構表示如果保守黨優勢擴大,將提振英鎊。紐元兌美元走高,市場開始轉向本周的新西蘭聯儲利率決議,西太平洋(601099,股吧)銀行表示鑒於企業信心狀況和就業市場的表現要好於人們的預期,新西蘭聯儲周三料將按兵不動,並於明年第一季度降息。但仍認為新西蘭聯儲本周的利率決議將很有懸念。現貨黃金回升至1460上方,受到貿易方面樂觀情緒回落支撐,但美元仍交投於三周高位,令金價上升動力有限。原油價格走勢周一有所疲軟,市場對於國際貿易局勢仍存在疑慮,OPEC石油產量從十年來的最低點躍升、加上市場對全球經濟增速放緩的擔憂,令油價承壓。

荷蘭國際集團:本周溫和看跌歐元兌美元;

财经数据

② 根據初步計票數據,28%的選民投票支持桑切斯領導的社會黨。排名第二位的是右翼人民黨,獲得了21%的選票和85個席位。(中新網)

在貿易協議樂觀情緒的帶動下,全球債券收益率猛然上升,對沖基金也在爭相做空美國國債。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新數據,美國10年期國債的投機性凈空倉規模創2018年9月以來的最大增幅。上周貿易情緒前景改善,推動這一基準國債收益率升至三個月高點。

① 據外媒報道,當地時間10日,美國路易斯安那州共和党參議員約翰·肯尼迪表示,參議院在就總統特朗普的行為做出其是否將被「免職」的決定前,需「直接」聽取彈劾案中證人的證詞;

②若匯價有效跌破10月17日創下的低點0.8575,可能會繼續下滑,最初可能下滑至0.8474,接下去跌向0.8393;

澳新銀行:槓桿基金繼連續兩周做空美元後轉為做多;

亞洲時段消息回顧英國大選支持率調查;民調機構Deltapoll在11月6日到11月9日,調查1518名英國成年人所得出的結果顯示,保守黨和工黨的支持率分別上升一個百分點,為41%和29%,差距12%。排第3的自由民主黨(Liberal Democrats)支持率則提高2個百分點,為16%。

特朗普會否被「免職」, 共和黨人:先聽證人意見;

技術分析:歐元兌英鎊短期傾向繼續下滑;

④ 肯尼迪補充說,如果特朗普是出於「國家利益」要求反腐敗調查,而被調查者「恰好是其政治對手」,那他就不會投出彈劾贊成票。(中新網)

② 據報道,約翰·肯尼迪表示,「雙方都應有權傳召證人,總統及其律師都應被允許參加,然後再由美國人民做出決定。」他認為,近期的多場閉門聽證會是不公正的;

② 代表至2024年消費者價格漲幅預期的五年盈虧平衡通脹率(breakeven rate)上周觸及四個月高點1.64%,名義收益率同樣大幅走高。除了貿易方面的進展,債券交易員是否會轉而看跌現在可能還取決於本周將發佈的通脹數據。Mathias說,「市場共識確實已開始相信美聯儲不會抗擊通脹,」盈虧平衡通脹率走高是「美國經濟與貿易緊張局勢至少不會惡化的主流看法共同作用的結果」;

亞盤時段,現貨黃金回升至1460上方,金價現報1462.78美元/盎司,日內漲幅0.26%。受到貿易方面樂觀情緒回落支撐,但美元仍交投於三周高位,令金價上升動力有限,主要是近期美國近期經濟數據改善,同時美聯儲內部基本就暫緩降息達成了一致也對美元構成了支撐。短時間而言,國際貿易局勢仍是主導金價的主要因素。本周關注周四美聯儲主席鮑威爾的講話以及美國的通脹數據,這對於市場判斷美聯儲的下一步走向具有重要參考意義。

③ 盈虧平衡通脹率信奉者的下一個路標是周三的消費者價格報告,核心通脹率按年升幅預計仍接近2008年以來的最高水平。Mathias預計,強勁的數據或將推動5年盈虧平衡通脹率升至1.7%,創下5月份以來最高水平。

亞盤時段,紐元兌美元上漲,匯價現報0.6347,漲幅0.3%;儘管貿易局勢樂觀情緒有所減弱,商品貨幣有所承壓,但紐元表現一直獨秀,市場開始轉向本周的新西蘭聯儲利率決議,西太平洋銀行表示鑒於企業信心狀況和就業市場的表現要好於人們的預期,新西蘭聯儲周三料將按兵不動,並於明年第一季度降息。但仍認為新西蘭聯儲本周的利率決議將很有懸念。但澳新銀行預計本周新西蘭聯儲將會降息。該聯儲可能會留出再次降息的窗口。預計新西蘭的通脹預期會很低,還有進一步下跌的可能,降息對他們而言是最無悔的選擇。

荷蘭合作銀行認為,自去年初以來,美元走勢頻頻影響市場預期,市場開始質疑支撐美元的因素是否發生調整,支撐美元上漲的因素出現變化,至少在未來一年左右的時間,美元走強很有可能繼續引起市場質疑;歐元兌美元或於六個月內跌至1.08,國際貿易緊張局勢持續,投資者們擔心全球經濟增長放緩,此外美國料在2020年下半年出現經濟衰退,2020年美聯儲可能採取激措施,從而施壓歐元,預計歐元兌美元12個月內將上漲,目標上看1.12。

② 報道稱,穆薩維表示,在美國2018年5月宣布退出之後,伊朗方面逐步減少對《伊朗核問題全面協議》(JCPOA)的承諾履行。穆薩維同時還說,伊朗會敞開外交對話的大門,但「不會把希望寄托在任何人身上」。 報道援引伊朗邁赫爾通訊社消息稱,穆薩維還表示,「伊朗方面已經制定不同方案,將基於時間要求和對方採取措施實施自身的計劃行動」。

加拿大帝國商業銀行:疲軟就業數據恐終致加拿大央行降息;

加拿大帝國商業銀行發表了對加拿大10月就業報告的看法,在前數月錄得亮眼表現后,整體而言此次數據表現不佳,10月就業人數減少0.18萬,不及預期和前值,預期增加1.5萬,前值增加5.37萬,10月全職就業人數減少1.61萬,預期增加0.27萬,前值增加7萬,儘管失業率持穩於5.5%;整體而言,加拿大就業率同比仍上漲了2.4%,與較疲軟的經濟表現和時薪數據截然相反,我行持續認為數據的背離源於就業情況的進一步惡化,料最終導致加拿大央行降息,10月就業數據可能是邁向此方向的第一步。

伊朗外交部發言人:敞開外交大門,但不會寄希望于別人身上;

摩根大通經濟學家Sally Auld在報告中寫道,澳洲聯儲可能會在明年第四季度開始採取量化寬鬆措施,以刺激經濟增長。在此之前,澳洲央行明年2月會將利率下調25個基點至0.5%,第四季度的量化寬鬆計劃將包括進一步降低利率25個基點,宣布購買350-500億澳元的澳大利亞政府債券以及繼續使用前瞻指引,購買政府債券應有助於將3年期風險中性利率降低約50個基點。

① 伍德麥肯茲主席SimonFlowers稱,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)在12月5日-6日的會議上略微加大減產力度的「可能性很高」,就算只是延期,OPEC+也會希望確保所有成員國都受此約束並完全遵守;

今日經濟數據焦點在中國金融數據,關注對商品貨幣的影響,此外也將公布英國GDP數據,若數據不及預期,可能對英鎊造成負面衝擊。

② 他稱伍德麥肯茲對明年的全球石油需求「更樂觀一些」,預測增幅將超過100萬桶/天,而2019年的增幅為2011年來最低的70萬桶/天;

財經事件21:45 美國2019年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)發表講話。

機構分析:日本十年期國債收益率或很快升至零;

上周法債收益率脫離負值升至零,日債或很快效仿。日本央行行長黑田東彥非常關注如何提高收益率曲線的陡峭程度,這可能會加快日債基準收益率升至零的速度。此前日本央行十月份政策會議的意見摘要顯示有關額外刺激措施的爭論正在升溫,表明日本央行可能在看到經濟或通脹進一步的惡化之後就會採取額外行動。隨着全球國債收益率的攀升,8月份全球負收益率債券總額自17萬億美元減少至了12萬億,預計日本十年期國債會成為下一個脫離負收益率國債陣營的品種。

荷蘭國際集團表示,本周溫和看跌歐元兌美元,目標區間為1.0990-1.1110,儘管多種資產計價全球貿易局勢樂觀,但歐元表現仍疲弱,我行預計2020年歐元區利率維持在低水平,歐元將成為首選融資貨幣;上周四(11月7日)公布的德國三季度GDP顯示德國經濟處於技術性衰退,此外歐元區工業生產疲弱,表明歐元區製造業疲軟;本周美聯儲主席鮑威爾將在國會發表講話,美聯儲和其他央行一樣,似乎處於觀望狀態,觀察年內三度降息是否已經抵禦經濟衰退。

伍德麥肯茲國際能源宏觀研究:OPEC+減產小幅加碼的可能性很大;

①外匯分析師Joaquin Monfort稱,歐元兌英鎊目前位於長期區間低端,未來傾向於繼續下行;

① Vanguard Group Inc.策略師Anne Mathias認為,債券市場通脹押注的反彈可能即將得到確認。包括這家規模5.6萬億美元的資產管理公司在內,一些機構認為基於市場的通脹預期指標會繼續從三年低點攀升。貿易因素的可能進展是一個關鍵因素,另外美聯儲10月30日暗示,要到通脹率大幅回升后才會加息;

沙特國有石油公司沙特阿美上周六發佈了外界等待已久的IPO招股說明書,該公司在招股書中警告,預計未來20年內全球原油需求將見頂。沙特阿美沒有提供自己的評估,而是使用了行業顧問IHS Markit的預測,後者預計全球原油需求將在2035年左右達到高峰。

③ 預計2020年布倫特原油均價為62美元/桶。

①此前投資公司都預測,在未來12個月內,美國經濟完全衰退的可能性為50%;

債券市場通脹押注萌芽初現,Vanguard料其將遭遇考驗;

美國總統特朗普:如果伊朗釋放前FBI特工羅伯特·列文森(Robert Levinson)將是邁出積極的一步,伊朗正在且一直在進行鈾濃縮;

③只有匯價成功收復10月24日高點0.8676,才可能轉而上行,繼續升向0.8810。

亞盤時段,國際油價下跌,美油現報56.78美元/桶,跌幅0.8%;布油現報61.99美元/桶,跌幅0.83%。原油價格走勢周一有所疲軟,市場對於國際貿易局勢仍存在疑慮,OPEC石油產量從十年來的最低點躍升、加上市場對全球經濟增速放緩的擔憂,令油價承壓。意大利油企埃尼集團CEO預計2020年平均油價將低於64美元/桶,2020-2021年油市將是不太穩定的。此外,沙特阿美在招股書中警告20年內全球原油需求將見頂,原油需求前景再度成為油價波動的焦點。

三菱東京日聯銀行:短線英鎊前景偏空;

摩根大通預計澳大利亞到2020年底將實施量化寬鬆;

③ 報道指出,若彈劾案通過,共和黨控制的參議院將有一項憲法任務,即確定特朗普是否應被免職。肯尼迪對此表示,他需要「直接看到或聽到具體的證據」,以確保總統處於「有罪的狀態」。他還指出,應有證據表明,總統曾直接尋求對其政治對手的調查;

① 「伊朗伊斯蘭共和國還沒有就退出《不擴散核武器條約》做出決定。」據俄羅斯衛星通訊社報道,伊朗外交部發言人穆薩維11日在例行記者會上,就伊朗退出《不擴散核武器條約》(NPT)的可能性發表評論;

沙特阿美在招股書中警告20年內全球原油需求將見頂;

亞洲時段行情回顧亞盤時段,英鎊兌美元走高,匯價現報1.2794,漲幅0.16%。民調機構Deltapoll在11月6日到11月9日,調查1518名英國成年人所得出的結果顯示,保守黨和工黨的支持率分別上升一個百分點,為41%和29%,差距12%,澳洲聯邦銀行的分析師JosCapurso表示最新民調顯示,保守黨的支持率領先優勢在擴大,如果這一趨勢持續,英鎊短期內會小幅上漲。但三菱東京日聯銀行認為英鎊短線風險偏下行,從政局方面來看,工黨在最新民調中支持率有所上升,導致市場對即將到來的大選感到緊張,擔心英國脫歐協議在下一屆議會仍無法獲得通過,而這一風險目前看來並沒有被市場定價。

② 日本內閣府周一公布的數據顯示,日本9月核心機械訂單較前月減少2.9%,為連續第三個月下滑。凱投宏觀資深日本經濟學家Marcel Thieliant稱,「機械訂單持續下滑表明,近期資本財出貨的強勢不會持久,隨着產能短缺的減少,企業已經縮減投資支出計劃。」核心機械訂單波動性較大,但被視為觀測資本支出的關鍵指標。按行業來看,製造商訂單下滑5.2%,受有色金屬和運輸機械拖累;服務業訂單則增長2.6%,受信息和通信類訂單增長引領;

③ 接受內閣府訪問的製造商預計10-12月核心機械訂單將上升3.5%。上周調查顯示,周四的數據或將表明,日本7-9月經濟環比年率放緩至成長0.8%,GDP中資本支出分項在7-9月料較前季成長0.9%,4-6月為成長0.2%

荷蘭合作銀行:歐元兌美元或於六個月內跌至1.08;

②不過,最近幾周,這一數字有所改善 ;高盛、摩根士丹利和巴克萊給出的可能性分別為24%、20%左右和10%以下。

貿易樂觀情緒升溫,對沖基金的美債空倉激增;

澳新銀行表示,美國商品期貨交易委員會(CFTC)截至11月5日當周數據顯示,槓桿基金繼連續兩周做空美元後轉為做多,資產經理連續五周做空美元;槓桿基金拋售歐元和避險盤,商品貨幣買盤加大,資產經理做多歐元的頭寸創記錄新高 ;巴西雷亞爾在新興市場貨幣中一度表現最佳,目前基金對其轉為凈空頭倉位;資產經濟對墨西哥元維持看漲立場,墨西哥元整體凈多頭頭寸創歷史新高。

今日关键词:老挝发生6级地震