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欧洲美元-20:00 英国央行公布利率决议、货币政策会议纪要以及货币政策报告

大象死于致命干旱

市場似乎沒考慮過歐洲央行在新行長領導下可能試着擺脫負利率的可能性。但在拉加德八年任期的最初幾年,歐洲央行加息可能性有所上升。若加息,則將是2011年7月以來首次。近期德國對負利率的反對聲浪越來越高漲,擅長政治的拉加德有可能利用這一點,爭取讓德國提高財政支出以換取利率正常化。如有必要,歐洲央行可以通過購債維持政策寬鬆。

策略師Geoff Kendrick和Steve Englander在11月6日的報告中寫道,渣打建議3個月歐元兌美元遠期,現匯參考價為1.1090美元,目標價1.15美元,止損位為1.0950美元。策略師指出的短期經濟積極驅動因素包括:PMI數據改善,德國工廠訂單,歐洲銀行股反彈,這將有助於催生信貸,他們還指出了中期驅動因素,英國脫歐結果,歐盟祭出財政擴張的可能性越來越大。

今日市場將聚焦英國央行利率決議,其整體基調將主導英鎊走勢,此外美國當周非農初請數據也值得關注。

英國奧皮紐姆諮詢公司發佈的最新民意調查數據顯示,保守黨獲得的支持率領先,達到42%,工黨次之,26%。另外,自由民主黨所獲支持率是16%,脫歐黨大約10%;

盛寶銀行:具備彈性的美債收益率將再次提振美元,因此美元目前疲軟的態勢不會持續很久;

① 瑞銀資產管理澳大利亞的Anne Anderson表示,儘管對於量化寬鬆政策人們談論不休,但是澳大利亞決策者可能會選擇長期低利率和定向財政政策來支持經濟。固定收益負責人Anderson周四在悉尼接受電視採訪,談到購買債券計劃時說,「澳大利亞距離那裡還有很遠,作為審慎的監管機構和政府應該這樣做,但我還是認為在採取這項政策之前,還有其他事情要做」;

亞盤時段,商品貨幣下跌,澳元兌美元現報0.6870,跌幅0.2%;紐元兌美元現報0.6350,跌幅0.3%。因國際貿易存在不確定性,市場持謹慎立場,這使得商品貨幣刷新一周低點;紐元有形成雙頂的可能,因此前新西蘭失業率上升,疊加近期經濟數據總體疲軟,目前紐元正在測試此前的密集成交點位0.6342,這個位置同時也是30日均線所在的位置,若跌破有進一步回落的風險。

澳新銀行:鐵礦石價格面臨一路走低到年底的風險;

渣打:歐元兌美元或已觸底,目標價1.1500;

① 德意志銀行的一位高管周三警告,歐洲金融行業的影響力已經大幅下降,而用來提振歐洲大陸各經濟體的主要武器正在讓情況變得更糟。德意志銀行行長Karl von Rohr周三在彭博於法蘭克福舉辦的Future of Finance會議上表示,歐洲的銀行和保險公司已經明顯不如從前,目前只有一家的市值仍然位列全球20強,而金融危機前有6家。他說,儘管挑戰很多,從波詭雲譎的貿易問題到英國脫歐再到智利的動蕩,但低利率和負利率給銀行業帶來的逆風只會讓這些挑戰相形見絀;

脫歐迷霧愈發濃重 ,英國央行料按兵不動;

① 作為歐洲經濟引擎的德國堅持己見,認為本國經濟可以在不依靠大規模支出的情況下走出當前低谷,與國際貨幣基金組織(IMF)越來越悲的警告相左。IMF警告稱,歐洲需要拿出應急計劃,因為貨幣政策已幾乎用盡儲備,而且風險在蔓延;

② 伊朗除了重啟濃縮鈾提煉,進一步突破伊核協議限制外,也正在研發更為先進的IR-9型離心機。伊朗原子能組織主席薩利希11月4日也宣布,伊朗再啟動30台IR-6型離心機。至此,伊朗投入使用的IR-6型離心機數量增至60台;

亞盤時段,現貨黃金徘徊於1490,金價現報1491.04美元/盎司,日內漲幅0.03%。黃金再度獲得避險需求支撐,因市場對貿易局勢仍充滿不確定性,此前市場對此過分的樂觀情緒令金價大跌,High Ridge Futures金屬期貨交易主管David Meger表示,市場質疑第一階段協議可以在11月簽署的說法是否有效。此外黃金仍受到全球央行寬鬆的行動的支撐,而市場對通脹預期的討論也支撐金價,預計1480將成為黃金重要支撐。

伊朗恢復濃縮鈾生產,啟動中止履行伊核協議新階段措施;

匯通網11月7日訊—— 11月7日亞洲時段,美元指數一度站上98大關,英鎊兌美元創七日新低,重心進一步下移,因投資者預期晚間的英國央行利率決議料鴿派維穩。商品貨幣紛紛創逾一周新低,黃金再度獲得避險需求支撐,因市場對貿易局勢仍充滿不確定性,此外黃金仍受到全球央行寬鬆的行動的支撐。關注晚間英央行利率決議。

② 追蹤日本央行季度短觀調查的路透月度短觀調查顯示,製造商的悲觀程度在未來三個月料將略有緩和,服務業者信心則可能進一步惡化。這一黯淡的前景削弱了日本央行此前的論據,即穩健的國內需求將抵消外部需求疲弱、以及消費稅率從8%升至10%的影響。政府一直在嘗試通過發放購物券等措施來幫助緩和加稅的衝擊 ,一位零售企業經理寫道,「消費稅上調后需求下滑,且颱風和周末的壞天氣打壓了人氣」;

澳新銀行表示,鐵礦石價格到年底前走弱的可能性越來越大」。該銀行在大宗商品報告中稱,鋼廠利潤微薄可能會延遲正常的補貨活動,澳大利亞和巴西出口改善的不利因素可能會在短期內拖累價格,雖然如此,但隨着淡水河谷努力重新開放其已關閉的巴西礦山,中期內仍將看到市場緊張。

IMF警告歐洲為最糟糕情況做準備,德國則預計不會發生危機;

② von Rohr在準備好的講話中說,「歐洲金融業面臨的最大挑戰是持續和結構性的低利率環境,負利率會顛覆長期存在的不確定性,是金融體系的一個負擔。」目前,越來越多的批評人士正在齊聲就多年來低利率和(就歐洲而言)負利率的影響提出警告。高盛集團首席執行官David Solomon周二表示,回首之際,歷史可能不會看好這場「負利率實驗」,他認為負利率阻礙了歐洲地區的發展。

周四(11月7日)亞洲時段,美元指數一度站上98大關,英鎊兌美元創七日新低,重心進一步下移,因投資者預期晚間的英國央行利率決議料鴿派維穩,另外,英國大選正在主導英鎊行情,成為市場主旋律。商品貨幣下跌,紐元澳元紛紛創逾一周新低,因國際貿易存在不確定性,市場持謹慎立場。黃金再度獲得避險需求支撐,因市場對貿易局勢仍充滿不確定性,此外黃金仍受到全球央行寬鬆的行動的支撐,而市場對通脹預期的討論也支撐金價,預計1480將成為黃金重要支撐。國際油價下跌,近期貿易樂觀的情緒已經釋放殆盡,投資者轉向原油基本面,原油庫存成焦點,高庫存對油價構成持續的壓力,此外沙特並不尋求進一步深化減產。

③ 持續的不確定性意味着英國的商業投資回落後于其他G7經濟體。貨幣政策委員會委員Gertjan Vlieghe和Michael Saunders已表示,如果局勢持續下去,可能會增強降息的必要性。

② Anderson將財政措施和「非常寬鬆的貨幣政策」視為主要對策。她沒有詳細介紹澳大利亞國庫部長Josh Frydenberg和他的同事們可能會採取什麼措施來刺激增長。澳洲聯儲自6月以來三次降息,在達到政策區間下限之前,可能只剩一次傳統的降息可用了。儘管如此,政府仍然拒絕放鬆錢包的要求,而是重申計劃重返財政盈餘。

③ 11月製造業景氣判斷指數為負9,為2013年3月以來最低,上個月為負5。2月製造業景氣判斷指數料回升至負3。11月非製造業景氣判斷指數從前月的正25驟降至正12,因零售商信心大幅下滑。該指數2月料將進一步下降至正10。繼上月消費稅調升后,這個令人氣餒的信號將令決策制定者更加憂心經濟再度嚴重下滑。

希夫當天在社交媒體上說,眾議院情報委員會將於13日舉行兩場公開聽證會,證人分別是美國駐烏克蘭臨時代辦威廉·泰勒和負責歐洲和亞歐事務的助理國務卿幫辦喬治·肯特。此外,前美國駐烏克蘭大使瑪麗·約萬諾維奇將於15日在國會公開作證。(新華視點)

豐業銀行策略師Shaun Osborne和Juan Manuel Herrera撰寫報告稱,相對於美國國債而言,加元、澳元和紐元開始更多與各自國家的2年期國債收益率聯動,這表明中央銀行政策的前景「似乎已開始在外匯市場上佔據主導地位」。他們說,在9月下旬和10月初,匯率偏離了2年期利差的走勢,Herrera 在電話中說:「人們一直擔心英國是否會無協議脫歐,以及貿易問題,隨着英國脫歐和貿易不確定性退居其次,匯率應重新回到根據基本面交易,其中之一就是兩年期國債收益率差」。

三菱日聯:國際貿易局勢和美國大選將成為2020年導致美元下滑的催化劑;若民主黨入主白宮,美元將遭受衝擊;

經濟不再進一步惡化的情況下日美兩國央行看上去都傾向於維持利率不變,在這種背景下,兩國基準國債的關聯度上升到了一年多以來的最高水平。自9月底以來,10年期日本國債和美國國債收益率上漲的基點數幾乎是一模一樣。日本央行行長黑田東彥對於經濟的相對樂觀態度表明,接下來最有可能出現的情境是繼續維持現有利率水平,日本央行勢在進一步放鬆政策的市場預期已經因此而降溫。

財經事件20:00 英國央行公布利率決議、貨幣政策會議紀要以及貨幣政策報告。注:本月起,英國央行的季度通脹報告開始更名成 貨幣政策報告(Monetary Policy Report),報告將聚焦于預估與特定的分析。

市場觀點德國資產管理公司DWS:歐洲央行行長拉加德任內第一年就加息的概率約為25%,四年後加息的概率約為50%;

美國國會眾議院情報委員會主席希夫6日表示,眾議院情報委員會將於13日就針對總統特朗普的彈劾調查首次舉行公開聽證會;

亞洲時段行情回顧亞盤時段,英鎊兌美元創七日新低,匯價現報1.2845,跌幅0.08%。英鎊兌美元重心下移,預測機構安永統計俱樂部(EY ITEM Club)分析師Howard Archer預計英國央行將在今日維持利率在0.75%不變,但政策制定者們可能在這一決定上存在分歧。鑒於近期經濟整體陷入困境,且不確定性諸多,前景艱難,最少一名貨幣政策委員會委員將會投票支持降息,預計此次政策會議的會議紀要可能會更加鴿派。調查結果顯示,如果英國選民在12月12日給予執政的保守黨以議會多數席位,英鎊在選舉后可能迎來約3%的反彈;但如果反對黨工黨贏得多數,英鎊將下跌2%。

② 英國央行更名為《貨幣政策報告》的季度分析可能會含有官員們對英國脫歐最新進展的解讀。英國將於12月12日舉行大選,儘管無協議脫歐的可能性已經減退,但各種可能的結果仍是不勝枚舉。行長卡尼將於當地時間12:30(北京時間周五1:30)在倫敦舉行記者會。以下是政策制定者面對的問題:根深蒂固的不確定性,隨着英國退出歐盟的最後期限推遲至1月31日,並將於12月12日舉行大選,企業仍不確定是否應該增加投資。即使首相約翰遜贏得大選,其脫歐協議獲得議會批准,英國脫歐亂局勢必也會持續到2020年或更晚;

财经数据

② IMF在其《歐洲區域經濟展望》中表示,「鑒於下行風險上升,應急計劃應該準備就緒。一項同步的財政應對方案可能是有必要的」,強調出貿易保護主義、英國脫歐混亂局面及地緣政治因素帶來的風險;

德意志銀行認為利率是歐洲面臨的最大挑戰;

安莎通訊社報道,預計歐盟委員會將維持意大利2019年的GDP增長預估在增長0.1%不變,將明年的經濟增長預期從增長0.7%下調至0.4%。

渣打策略師Geoff Kendrick和Steve Englander說,鑒於歐洲數據出現改善跡象、銀行股走出行情,歐元兌美元可能已經觸底。英國脫歐相關決定、歐洲實施財政擴張政策的可能性或刺激經濟增長並提振歐元,歐元兌美元目標價1.1500,止損位1.0950.

① 隨着脫歐問題繼續困擾英國經濟,英國央行可能維持利率不變,並下調增長和通脹預期。貨幣政策委員會將於周四午間隨利率決定一道發佈經濟預測,這些預測是在政治混亂、經濟增長乏力以及英國脫歐形勢不明的背景下作出的。經濟學家預計基準利率回維持在0.75%不變;

渣打:鑒於經濟出現好轉跡象,買入歐元的時機已到;

亞洲時段消息回顧歐盟委員會將意大利2020年GDP增長預測下調至增長0.4%;

③ 伊朗方面也強調,國際原子能機構知曉伊朗相關行動,會繼續對伊朗核活動進行核查。伊朗總統重申,伊朗的行動是可逆的,只要協議其他各方履行各自承諾,保障伊朗的利益,伊朗就會重新「擁抱」伊核協議。

瑞銀Anderson:市場對澳大利亞可能的量化寬鬆過於興奮;

豐業銀行:央行政策在對匯率走勢的影響中重新居主導地位;

關聯度上升,日美兩國國債走勢幾乎同步;

Rachid Research:美國經濟放緩可能引發股市在年底前的拋售,從而推高金價,促使金價再度轉向安全領域;

亞盤時段,國際油價下跌,美油現報56.29美元/桶,下跌0.11%;布油現報61.67美元/桶,跌幅0.11%。近期貿易樂觀的情緒已經釋放殆盡,投資者轉向原油基本面,原油庫存成焦點,數據顯示美國EIA原油庫存增幅大於預期,對高位的油價構成持續的壓力。此外沙特並不尋求進一步深化減產,此前對原油未來供應收緊擔憂過度,彭博能源分析師Vince Piazza指出,對貿易、經濟增速和供應減少的樂觀情緒正對油價形成支撐,但當前而言,樂觀情緒為時過早。

日本11月製造業為六年半以來最悲觀,前景較弱;

20:30 英國央行行長卡尼(Mark Carney)召開新聞發佈會。

③此前最新公布的數據顯示,歐元區經濟比預期更有彈性,主要受法國等國家的穩健擴張推動。不過,德國可能在最後一個季度陷入技術性衰退,該國勞動力市場開始惡化。

① 周四公布的路透短觀調查顯示,日本11月製造業者悲觀情緒為六年半最高,服務業信心降至三年低位,因日本經濟受到全球放緩、自然災害以及10月1日消費稅上調的三重打擊。企業信心惡化可能增強首相安倍晉三擴大經濟刺激的必要性,並施壓央行加碼寬鬆舉措;

① 伊朗6日晚起給福爾多核設施的1044台離心機加註氣體,開啟伊朗中止履行伊核協議的第四階段措施。伊朗原子能機構發言人說,福爾多核設施6日午夜起,開始濃縮鈾生產活動。伊朗總統魯哈尼在社交媒體上說,福爾多核設施很快就會全面恢復鈾濃縮工作;

渣打策略師稱,鑒於經濟前景出現好轉跡象,歐元兌美元可能已經見底,建議做多歐元。

今日关键词:20岁体操选手去世