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卡森资本-港股卡森国际因被沽空机构“杀人鲸资本”突袭暴跌90%

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3、每年資本開支巨大;4、遠高於行業的持續高增長;

第四,針對物業、廠房及設備支出方面,殺人鯨認為卡森國際「虛報上億資本支出」。卡森國際回應稱,誠如相關年報及中報所披露,資本支出乃用於本公司業務中「為經營而購買物業、廠房及設備」,而並不局限於殺人鯨資本指稱之製造分部。該等資本支出乃鑒於本集團長期發展而作出,而未必反映為相應期間利潤的實際增加。

受此報告影響,21日早盤,卡森國際股價暴跌,從4.58港元跌至最低0.435港元,跌幅超過90%,總市值蒸發近62億港元。由於股價暴跌,21日上午11點44分,卡森國際公告宣布短暫停牌,市值僅剩6.8億港元。

為何頻繁遭遇做空?被狙擊對象有十大特徵

2019年5月30日,沽空機構殺人鯨創始人索倫達爾質疑安踏的會計及企業治理水平,尤其是旗下品牌FILA(斐樂)的營收不透明,認為其股價有高達34%的下跌空間;

殺人鯨在報告中稱,卡森國際表面上是一家汽車皮革及傢具生產商,但其早在三年前已將盈利最好的業務出售給董事長女兒們,在出售前兩年,此業務占公司總收入的59%,也是卡森唯一盈利的業務分部;同時,卡森虛報了上億資本支出,可能是公司捏造數字以掩蓋虛假利潤,或是內部人員挪用了資金。

第二,對於在柬埔寨開發水上樂園。卡森國際回應稱,截至本公告發佈日,合營公司已訂立協議,以在柬埔寨收購約26.57萬平方米的土地,其中約26.19萬平方米土地的所有權已取得並已移交合營公司。餘下地塊的土地證亦正在辦理中,並預期將於不久的將來取得。

港股一直不乏做空機構的狙擊,而今年尤其多!

5、關聯方交易無處不在;6、固定資產獲取成本遠低於同行;

11月21日,沽空機構Blue Orca Capital (簡稱「殺人鯨資本」)發佈報告稱,卡森國際董事長及其家族通過謊報出售業務的收入和利潤,矇騙投資者,洗劫上市公司。該報告認為,卡森國際的股價僅值0.67港元,有85%的下跌空間,「完全不值得投資」。

以安踏為例,2018年6月14日,沽空機構GMT認為安踏的「利潤率難以置信,(安踏)要麼是世界最好的體育用品公司,要麼就是個騙子公司。」而GMT傾向於相信後者;

第五,對於三亞的開發住宅項目。卡森國際也進行了否認,其位於三亞之住宅、酒店及旅遊度假開發項目仍在進行中。儘管該項目的開發進度較原先預期相對緩慢,但海南公司已合法合規完成辦理部分土地的使用權證手續,海南公司仍在與當地政府有關部門持續溝通,並且繼續完成土地權證的辦理。

10、年度利息收入遠遠低於期末,期初賬面上存欄現金應得利息收入。

21日,港股卡森國際因被沽空機構「殺人鯨資本」突襲暴跌90%;22日,卡森國際發佈澄清公告對殺人鯨的五大質疑逐一反駁,公告發出后卡森國際的股價復牌后強勢反彈,收盤大漲478%,可謂坐了一回「瘋狂」的過上車。

8、凈利潤高增長,企業沒有現金分紅,且實際控制人持股比例超過51%;

值得注意的是,港股一直不乏做空機構的狙擊,但今年卻尤其多。

原標題:暴跌90%又暴漲478%!卡森國際遭狙擊上演「驚魂兩日」,港股為何頻繁被沽空?這10類公司注意了

從被狙擊的上市公司的股價來看,往往都以下跌回應,但跌幅往往有所不同,並非所有被沽空公司的股價都會出現恐慌性暴跌。除了部分自身確實存在問題的企業,多數企業在公告澄清后,股價都會逐步回歸正常水平。

與此同時,今年已有多隻股票遭遇沽空機構的攻擊,例如飛鶴、安踏、波士頓等。就在卡森國際被攻擊的同一天,在港交所上市不到10天的中國飛鶴也遭遇做空機構GMT的攻擊。

為何港股頻繁遭遇做空?私募九霄投資根據近幾年做空機構質疑上市公司造假的案例總結了10大特徵,分別是:

遭殺人鯨資本狙擊,卡森國際暴跌90%

22日盤前,卡森國際發佈澄清公告,對殺人鯨的各項指控逐一反駁。

9、經營性現金流持續遠低於凈利潤,應收賬款超過收入的50%;

1、遠高於同行的產品銷售價格和利潤率;

第三,對於投資柬埔寨斯敦豪國際港口和經濟特區。卡森國際回應稱,截至本公告發佈日,上述發電機的所有權已移交公司,仍在拆除中,通常需耗較長時間方能完成。於2018年12月31日,發電機的相關採購成本已入賬列作物業、廠房及設備。

第一,對於出售汽車及傢俱皮革製造分部。卡森國際回應稱,2016年2月1日,公司訂立買賣協議,出售當時主要從事汽車及傢俱皮革製造業務的附屬公司,代價為人民幣4.92億元。公司所披露的附屬公司歷史收入及利潤乃經獨立審核,在各重大方面屬準確無誤。

2019年7月8日,知名沽空機構渾水(Muddy Waters)發佈了對安踏的做空報告,質疑安踏年報所披露出的領先全行業的利潤率是「有水分的」。

但這一次,做空卡森國際顯然沒有那麼順利。

22日,卡森國際早間復牌,股價一度大漲535%,收盤漲478%,報2.63港元。

此外,卡森國際還在澄清報告中稱,殺人鯨在發表該報告之前或之後,從無與公司或其任何董事聯絡或尋求澄清。

7、凈利潤高增長,企業卻不斷從資本市場再融資作為運營資本;

2、遠低於同行的原材料成本及加工成本;

不過,九霄投資也表示,如果沽空報告邏輯不夠嚴謹或是缺乏實質攻擊點,很難再產生大規模的殺傷力。目前市場對於「沽空產業鏈」的了解進一步加深。畢竟沽空機構的目的是製造恐慌,引發拋售,從而謀取暴利,而並非真正站在投資者的角度為其謀福利。隨着投資者越來越理性,沽空機構的殺傷力也在逐漸的減弱。

據了解,「殺人鯨」由美國知名做空機構Glaucus Research(格勞克斯)聯合創始人索倫安達爾於2018年創立,港股是其主戰場之一。「殺人鯨」甫一推出便飽受關注,此前曾沽空過多家港股公司,包括澳優、安踏體育、新秀麗等,而成功做空新秀麗也使其一戰成名。

就在卡森國際被攻擊的同一天,在港交所上市不到10天的中國飛鶴也遭遇做空機構GMT的攻擊;而此前,今年7月8日,知名沽空機構渾水發佈了對安踏體育的做空報告;6月24日,沽空機構Bonitas發佈報告稱,波司登存在諸多公開市場欺詐的情況等。

殺人鯨還指出,最近卡森股價在柬埔寨項目開發以及中國住宅銷售的盈利推動下大漲,但兩者未來都不會為投資者提供太多價值。卡森國際去年宣布在柬埔寨投資開發一個大型水上樂園,通過調查,該機構發現柬埔寨的投資可能只是虛張聲勢。調查員們前往公司聲稱的一個柬埔寨項目做實地調查,卻只發現閑置未開發土地,且被當地人告知這些地塊另屬他人所有。

五大質疑逐一反駁,股價復牌大漲478%

此外,殺人鯨還指控卡森國際的柬埔寨經濟開發區「有名無實」、在海南三亞的一塊140萬平方米土地擬開發住宅項目上存在欺詐行為。

「總體來說,你表現的異於同行,那麼你就很可能成為被做空的對象。」九霄投資表示。

不過,安踏的股價今年卻創出了歷史新高。截至22日收盤,安踏今年股價已經翻倍,漲幅已達102.38%,這也使得幾大沽空機構紛紛鎩羽而歸。

為何港股頻頻遭遇做空?被盯上的上市公司都有哪些特徵?

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