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旺季高端-市场对于旺季表现预期明显好于去年

王思聪新增投资

關注高端品種今年以來,白酒板塊表現亮眼,漲幅超過90%,五糧液、瀘州老窖、古井貢酒、山西汾酒等多隻個股年內漲幅超過100%,貴州茅台的年內漲幅也達到了96.42%。

從市值上來看,貴州茅台的市值已經達到了1.43萬億元,五糧液的市值達到了5492億元,瀘州老窖市值達1419億元,僅這三隻白酒股的市值就超過了2萬億元。

對於白酒股的投資,東吳證券表示,考慮到MSCI納入因子提升和外資偏好,持續看好板塊超額收益,雖然市場有所波動,板塊仍存在結構性機會,品牌分化建議抱緊龍頭。

華創證券表示,旺季備貨期成為關鍵觀測窗口,當前高端酒價格周期表現良好,中秋旺季預期平穩,三季度高增仍可期待,旺季前後板塊將如期進入年度估值切換節奏。

對於多隻白酒股創新高,招商證券表示,市場當下仍是基於業績確定性尋找投資機會,高端白酒相對於其他板塊的確定性溢價開始凸顯,基本面更具確定支撐,估值切換提前開啟,奠定了股價新高的基礎。

估值切換提前開啟上周五,在兩市高開低走的行情下,食品飲料行業板塊高開高走,上漲1.85%,板塊內金種子酒等漲停,瀘州老窖、古井貢酒等漲幅超過4%。

招商證券表示,高端白酒仍是板塊優選。中秋備貨季開啟,茅台執行放量政策,五糧液和國窖價格相繼上行,奠定中秋整體景氣度。目前高端白酒仍是確定性和性價比兼具的切換標的,推薦升級+集中長期邏輯持續演繹,當前成長抗壓性較強的區域龍頭。

近一段時間,白酒股持續飄香,多隻白酒股頻創新高。截至上周五收盤,貴州茅台股價上漲2.60%,報1142.00元,收盤創新高,盤中創下1146.00元的歷史新高;五糧液上漲3.28%,報141.50元,收盤再創新高,盤中創下143.10元的歷史新高;瀘州老窖上漲4.98%,報96.88元,收盤再創新高,盤中創下98.48元的歷史新高;古井貢酒上漲4.92%,報125.00元,收盤創新高,盤中創下127.09元的歷史新高。

對於食品飲料行業中的白酒板塊,分析人士表示,隨着傳統假日旺季到來,高端白酒渠道備貨意願良好,價格堅挺,市場預期明顯好於去年,板塊有望提前迎來估值切換,建議積極配置。

今年以來,食品飲料行業板塊領漲市場,申萬一級食品飲料行業指數累計上漲70.70%,漲幅位居28個行業板塊首位。8月份以來,食品飲料板塊連日上漲,8月份申萬一級食品飲料指數累計上漲8.99%,漲幅位居行業板塊首位。

國金證券表示,當前白酒板塊預計在三季度旺季前依然會保持當前估值水平上下小幅震蕩,等待三季度超預期渠道表現到來。目前來看,高端酒尤其是茅台低基數,疊加部分次高端企業三季度可能有彈性及超預期,均有望在秋糖會得到確認和爆發。依然重點推薦白酒板塊,建議堅守業績確定性較好一線白酒,並持續跟蹤三季度繼續有望超預期部分次高端企業,及估值較低基本面有望反彈的標的。

華創證券表示,茅台自集團關聯交易方案落地之後,市場擔憂明顯解除,估值強勢上行帶動整體板塊估值水平;行業逐步進入旺季動銷期,當前高端酒市場價格堅挺,渠道備貨意願良好,市場對於旺季表現預期明顯好於去年。

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