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经济指数-30年期美债收益率周三也跌至历史低点

沙特削减近半产量

歐美股市周三遭遇罕見暴跌,部分主要國家經濟數據疲軟的同時,美債市場出現了重要的經濟衰退信號,引發投資者擔憂。

債市的異常或因全球經濟的一部分顯示出萎靡不振的跡象,包括亞歐部分國家最新公布的經濟數據疲軟。周三公布的數據顯示,德國經濟今年二季度萎縮0.1%,低於一季度0.4%的增幅。作為歐洲經濟「火車頭」的德國失速,引發投資者對歐洲經濟的擔憂。

國盛證券熊園團隊認為,美債期限利差倒掛,通常反映市場對美國經濟前景的擔憂,但期限利差是市場預期的結果,並非引發經濟衰退的原因。歷史上10年期-2年期美債收益率倒掛后,美國經濟都隨之衰退:最快1年後、最慢3年後、平均2年後。按此經驗規律,當前倒掛並不能判定美國經濟短期就會陷入衰退,但中長期幾成定局。

市場恐慌情緒大增,衡量市場恐慌程度的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)周三飆升逾26%,截至美股收盤報22.1。

截至北京時間8月15日凌晨4時美股收盤,道瓊斯工業平均指數下跌800.49點或3.05%,報25479.42點;標普500指數跌85.72點或2.93%,報2840.60點;納斯達克綜合指數跌242.42點或3.02%,報7773.94點。

以「FAANG」為首的美國科技股周三也遭遇重挫,Facebook股價跌4.64%,蘋果公司股價跌2.98%,亞馬遜股價跌3.36%,奈飛股價跌4.22%,谷歌母公司Alphabet股價跌2.71%。此外,目前美股唯一的萬億美元市值公司微軟股價跌3.01%,最新市值報10293.95億元。

股市動蕩之際,美國總統特朗普周三在推特上瘋狂指責美聯儲,將美國經濟的問題歸咎於美聯儲政策。他在推特上表示,美聯儲必須做點什麼,美聯儲是美國的中央銀行,而不是世界的中央銀行。特朗普近幾個月一再推動美聯儲削減基準聯邦基金利率,他認為美聯儲在過去兩年裡加息太多且速度過快。

據媒體援引瑞士信貸的數據稱,自1978年以來,一共出現過5次2年期與10年期美債收益率倒掛現象,都是經濟衰退的前兆。但經濟衰退發生的時間相對於這一信號出現的時間明顯滯后,滯后時間平均為22個月。實際上,在倒掛現象出現后的18個月時間內,標普500指數平均收穫了15%的漲幅。儘管如此,投資者在周三依然大為驚恐,這一倒掛現象也曾出現在2008年金融危機前。

受隔夜歐美股市大跌影響,A股周四開盤大幅低開。滬指跌1.66%,報2762.34點,再度失守2800點;深證成指跌2.08%,報8779.53點;創業板指跌1.87%,報1507.95點。

  长期国债收益率的下降反映了随着对经济健康状况的担忧升温,投资者转向避险资产。周三早间,10年期美债收益率一度低于2年期美债收益率1个基点,这二者10余年来首次出现收益率倒挂现象。30年期美债收益率周三也跌至历史低点,跌破2016年夏季创下的纪录,引发市场关注。这两则信号表明,投资者越来越担心美国和全球经济的放缓,并确实在为此做准备。

歐洲股市周三集體收跌,泛歐斯托克600指數下跌1.68%,德國DAX指數跌2.19%,法國CAC40指數跌2.08%,英國富時100指數跌1.42%。

中概股周三也未能倖免,多數下跌。妖股美美證券以45.5%的跌幅領跌,該公司股價近日暴漲暴跌頗為異常。上市僅三個月的瑞幸咖啡股價暴跌逾16%,其最新公布的財報顯示,二季度凈虧損6.11億元,同比擴大83.4%。「中國車貸第一股」點牛金融暴跌逾35%,此前有媒體報道稱,點牛金融因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機關立案調查。此外,蔚來、鬥魚跌近8%,拍拍貸、簡普科技跌逾6%。

10年期國債的收益率是銀行在設定抵押貸款利率和其他貸款時所使用的重要利率,收益率曲線倒掛意味着銀行無法對較長期貸款收取更高利息。美國銀行股周三因此遭遇重擊,花旗集團、美國銀行、高盛、摩根大通等均跌超4%,瑞士信貸、摩根士丹利也跌逾3%。

  其中,道指创下今年以来最大单日跌幅,成分股无一上涨。标普500指数11个板块悉数受挫,500余只成分股中仅3只上涨。

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