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基金投资-受益5G带来变化的公司并不是很多

水稻亩产1365公斤

站穩5G投資賽道在金梓才看來,5G引領的技術變革將是未來成長股投資中的主線之一。在財通價值動量混合基金二季報中,他如此寫道:「我們繼續維持中期看好5G板塊的觀點,超配了通信產業鏈上下游的企業,我們判斷相關產業鏈企業的業績仍有較大的成長空間。」

談及取得超額收益的原因,金梓才表示,這是站在風口上找到了好公司。「今年上半年,5G概念指數漲幅大概在30%左右,但其實個股間差異非常大,不少公司已經被邊緣化了,我們選出來的公司漲幅還是比較大的。」

與消費行業的投資相比,科技股的投資難度更高,需要更專業的知識,而且科技行業的變化比較頻繁,跟蹤起來也更為吃力。金梓才碩士攻讀的專業方向是模擬集成電路設計,這使得他在科技股的研究上具有一定優勢,可以做到快速了解、快速反應以及快速學習。

此外,金梓才也較為看好軟件行業的龍頭公司。他解釋道,相比硬科技公司,軟件公司護城河更深,特別是行業龍頭,一方面培養起較強的用戶黏性,另一方面,有非常好的機會重塑產品,不會輕易被顛覆掉。

「白馬股具有較強的行業地位,但是變化很少,鍾情白馬股其實就是對穩健的追求。但是我相信這個世界還是有很多變化,有很多東西可以改變,未來也充滿了各種可能性。」正是基於對「變化」的信仰,看到變化中蘊藏的機遇,他選擇深入研究5G領域的投資機會,通過精細化的研究,力爭挖掘出具有較大潛力的科技股。

他也坦言,錯過了今年上半年的白酒股行情。「白酒股的行情和2017年存在較大差別,高端白酒市場需求增長較快,消費升級的持續性比我們想得要猛烈和持續。」他表示,「目前來看,5G投資的確定性更高,存在較大的機會。大家之前對5G領域的研究比較少,預期較低,隨着近期一些公司半年報的披露,業績表現好的公司股價快速提高。我們研究發現,不少5G領域的公司業績表現超預期。兩相對比,消費板塊公司的估值已較高,我們認為業績超預期難度比較大。」

金梓才表示,未來將繼續聚焦5G領域,進行深入布局。「做投資要把握住該把握的機會。」他說。

對5G行情的精準把握,也為他管理的產品帶來了一定收益。海通證券2019年8月1日發佈的《基金業績排行榜》數據顯示,截至7月末,財通價值動量混合基金近一年業績在同類100隻靈活混合基金中位列第一。

消費電子行情剛啟動談及具體的投資機會,金梓才認為,市場的脈絡相對清晰,通信行業的行情已經走了一半,而消費電子行業的機會或才剛剛開始。

當前,不少公募基金經理投資風格趨同,持股上喜歡抱團核心資產。面對這一切,財通基金投資部副總監金梓才選擇了一條少有人走的路徑——在他熟悉的成長風格賽道上,他執着地堅持着,並在5G等專業投資領域持續深耕。

「受益5G帶來變化的公司並不是很多,智能手機端短期內也難以再發生較大的變化。」這也是他現在比較苦惱的地方,「所以我們更加重視新的賽道,5G網絡建成后,觀察VR等應用會不會興起。」

今日关键词:青少年缺乏运动