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高端品牌-建议关注受益省内消费升级的地产酒今世缘、古井贡酒

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(僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

華創證券認為,白酒板塊估值具備支撐,存旺季后重啟年度估值切換條件。我們認為短期對估值和配置分歧加大,增量配置動力不足,但基本面仍然穩定,近期股價屬於理性回調,按歷史經驗,回調幅度有限。近期板塊逐步進入中報披露期,市場關注中報業績確定性,當前茅台帶動價格周期延續,板塊基本面預期穩健良好,尤其是高端酒龍頭和勢頭釋放良好標的,短期也逐步臨近中秋國慶旺季,企業普遍存業績獻禮動力,因此估值有支撐,存在回調后重啟年度估值切換的條件。

消息面上,據證券日報報道,今年基金髮布二季報時,公募基金整體倉位的大幅下滑引起了廣泛關注。在明星基金、績優基金產品的二季報中,屢次出現了「避險」、「謹慎樂觀」、「防禦性板塊」的提法,眾多基金經理在展望後市時都提到,今年下半年A股市場仍面臨很多的不確定性,短期內會面臨一定的風險,中長期來看則是較為明顯的低點機遇。

中泰證券認為,當前行業淡季白酒價格勢能仍以蓄能為主,但高端酒價格表現強勢,積極實施價格管控策略,茅台直營落地加大對價格控制,國窖出台挺價控貨政策進一步跟隨提價,高端酒仍是當前確定性最高的板塊,重點推薦。

今日(8月8日)A股三大股指全線高開,盤初稍有盤整之後,股指企穩拉升,隨後維持高位震蕩,盤中有所回落,臨近午間收盤,股指再度發力上行,早盤強勢行情一覽無遺。

從盤面上來看,A股又「醉了」?「喝酒」行情再現!截止午間收盤,在白酒概念板塊之中,迎駕貢酒領銜,今世緣、水井坊、古井貢酒等多隻個股跟漲;在啤酒概念板塊之中,重慶啤酒、廣州浪奇等個股表現不俗。

東吳證券指出,以全年乃至更長視角白酒行業消費升級+集中度提升邏輯不改,考慮到MSCI納入因子提升和外資偏好,持續看好板塊超額收益,雖市場有所波動,板塊仍存在結構性機會,品牌分化建議抱緊龍頭。推薦品牌力強勁的頭部品牌茅台、五糧液、瀘州老窖及低端酒第一品牌順鑫農業,次高端板塊彈性品種山西汾酒以及管理優勢突出的洋河股份。建議關注受益省內消費升級的地產酒今世緣、古井貢酒。除格局最優的高端酒和低端酒外,其餘價格帶白酒競爭式成長中預計伴隨費用率提升,但結構優化料將持續,建議對費用放寬容忍度,以份額和結構為導向看待酒企。

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