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投资经济-上投摩根基金在新发布的第三季度全球投资展望报告中指出

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建信基金相關人士認為,在AI和大數據的時代背景下,發揮金融科技的威力,可讓科技為投資「賦能」,打造企業健康生態圈。而順應指數投資和ETF發展大趨勢,布局特色指數產品,完善產品線,可為投資者提供更多的優質工具。還要把握國內證券市場雙向開放和走出去的契機,以正在籌備中的香港子公司為「橋頭堡」,開展各類國際化業務,致力於以優秀的業績回報、完善的產品布局和優質的客戶服務贏得市場和客戶的持久信賴。

具體投資過程中如何操作?那就是沿着三條主線甄選白馬龍頭股。

2019年投資已進入下半場。日前,上投摩根基金在新發佈的第三季度全球投資展望報告中指出,國內經濟將逐步走向復蘇早期,政策的托底力度較強,貨幣寬鬆狀態有望維持。而在國內經濟增速換擋的背景下,「經濟平、盈利增」或將成為後期整體態勢。

新華策略精選基金經理趙強認為,中國經濟探底企穩的大方向不會變,政策也儲備了眾多的對沖工具。目前市場估值在歷史底部區域,因此,對後市不必過於悲觀。隨着時間的推移,高ROIC的優質公司一定會給投資者創造豐厚的回報,近期一些優質公司不斷創出歷史新高再次印證了這一判斷。未來新華策略精選將堅持一貫的風格和策略,重點持有穩健成長的白馬藍籌股,主要是性價比較高、回報率較高、現金流優異的食品飲料、家電、高端製造、建材、地產等行業龍頭。

但海通證券報告提醒,由於二季度公募基金整體倉位略有下降,受到經濟數據不景氣等海內外多重因素的影響,市場避險情緒激增,投資者將更多目光投向業績更為穩定的消費、金融等藍籌股。而隨着公募基金持股進一步集中,如何避免估值泡沫化,挑選性價比更高的投資標的,是擺在眾多基金經理面前的一道難題。

針對A股市場,上投摩根總體持戰略樂觀的態度,認為由於前期政策的發力,效果正在逐步顯現,有望在下半年帶動企業盈利觸底回升。加之市場整體估值仍然偏低,國內權益資產配置價值凸顯。流動性方面,隨着國際性權益指數的擴容,外資的持續流入仍將為股市提供長期增量資金。與此同時,國內無風險收益逐步向下,國內投資者的財富配置方向,有望從此前的房地產逐步轉向權益投資。而在基金選擇方面,投資者下半年可關注成長風格基金,尤其是高成長、低估值的基金產品。

中信證券相關報告指出,無論是縱向、橫向還是行業內估值比較,目前核心資產都未出現系統性高估。無論是從基本面亮點、增量資金偏好,還是從行業集中趨勢與資本回報分析,核心資產依然是目前市場最佳的底倉配置品種。根據華寶證券7月所做的公募基金調研報告,多數基金經理均認為,未來最重要的是「核心資產」,資源進一步向龍頭集中,在存量經濟下,A股馬太效應將越來越明顯。

工銀文體產業基金經理袁芳表示,二季度市場風險偏好快速下降,市場回歸抱團消費龍頭,消費龍頭從中長期維度來看,確實有很高的配置價值。這裏面一方面是投資者結構的變化,另一方面是在宏觀經濟的新形勢下,企業高速成長的難度越來越大,市場越來越珍惜確定性的回報且願意給予溢價。「但從短期看,需要密切關注消費板塊自身的業績增速回落幅度是否超預期,科技板塊能否在5G的拉動下出現趨勢性的業績回暖。」

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