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设立机构-期货公司资管业务管理资产规模1268亿元

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從3月以來的數據可以看出,在證券期貨經營機構資管規模整體減少的情況下,期貨公司資管業務規模二季度保持了持續的回升。相較第一季度,2019年二季度期貨公司資管業務規模增加了81億元。

另外,值得注意的是,截至2019年6月底,期貨公司資管管理規模主要還是集中在0—5億元,今年底相比並沒有發生變化,資管業務規模超過100億元的公司也仍為2家。

图为期货公司资产管理业务规模的存续情况

規模持續回升是否意味業務回暖?

有業內人士表示,近年來一連串監管制度的出台,改變了期貨公司原有資產管理業務的運作模式,使得資產管理業務的開展更加合規,同時,也使得業務開展的專業性門檻要求更高,在一定程度上影響了資管業務規模的擴大。

從存續規模的情況來看,截至2019年6月底,證券期貨經營機構私募資管業務管理資產規模合計20.21萬億元,較5月底減少5799億元,減幅2.8%。其中,證券公司資管業務管理資產規模11.15萬億元,基金公司資管業務管理資產規模4.26萬億元,基金子公司資管業務管理資產規模4.67萬億元,期貨公司資管業務管理資產規模1268億元,較5月底增加了52億元。

2019年4月,證券期貨經營機構共備案1065隻產品,設立規模821.38億元。其中,期貨公司及子公司備案68隻,設立規模35.1億元,佔比4.28%。設立商品及金融衍生品類產品26隻,設立規模15.5億元。截至2019年4月底,證券期貨經營機構私募資管業務管理資產規模合計21.07萬億元,較3月底減少268億元,減幅0.1%。其中,期貨公司資管業務管理資產規模1195億元,較3月底增加8億元。

  而备案产品按照投资类型划分,权益类产品65只,设立规模51.48亿元;固定收益类产品423只,设立规模625.47亿元;混合类产品143只,设立规模117.25亿元;商品及金融衍生品类产品18只,设立规模6.09亿元。

同時,隨着監管制度的趨嚴,期貨公司開展資產管理業務所需的投入越來越大。一位期貨公司資管業務部負責人向期貨日報記者表示,期貨公司之間資管業務的競爭愈發激烈,部分公司希望能在某一方面短期就有所突破,而資管業務對於人力、系統、客戶服務等方面的投入要求較高。

  对比从今年3月以来的数据,2019年3月,证券期货经营机构共备案611只产品,设立规模734.98亿元。其中,期货公司及子公司备案53只,设立规模27.71亿元,占比3.77%。设立商品及金融衍生品类产品16只,设立规模3.66亿元。2019年3月底,证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计21.13万亿元,较2月底减少4408亿元,减幅2.0%。其中,期货公司资管业务管理资产规模1187亿元,较2月底减少33亿元。

但從長遠來看,資管業務作為期貨公司重要的創新業務,也是未來期貨公司發展升級的重要途徑。有期貨公司高層表示,短期內期貨公司資管業務轉型還面臨一些困難,但隨着期貨公司資管業務根據監管要求調整完畢,期貨公司資管將逐步恢復開展以主動管理和財富管理為核心的凈值型業務。期貨公司資管業務規模的持續回升,應該說就是一個好兆頭。未來,期貨公司的資管業務還是值得被看好的。

根據中基協最新數據,2019年6月,證券期貨經營機構共備案649隻產品,設立規模800.3億元。其中,證券公司及子公司備案328隻,設立規模365.52億元,佔比45.67%;基金公司備案104隻,設立規模133.72億元,佔比16.71%;基金子公司備案168隻,設立規模285.97億元,佔比35.73%;期貨公司及子公司備案49隻,設立規模15.09億元,佔比1.89%。

在期貨公司資管業務發展的幾年過程中,應該說監管制度的不斷完善,是影響行業規模最重要的因素。首先是2016年7月實行的《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》,改變了期貨公司結構化產品的發行模式,使得期貨公司管理結構化產品的規模變得越來越小。

2019年5月,證券期貨經營機構共備案508隻產品,設立規模524.51億元。其中,期貨公司及子公司備案56隻,設立規模29億元,佔比5.53%。設立商品及金融衍生品類產品11隻,設立規模2.96億元。截至2019年5月底,證券期貨經營機構私募資管業務管理資產規模合計20.79萬億元,較4月底減少2776億元,減幅1.3%。其中,期貨公司資管業務管理資產規模1216億元,較4月底增加了21億元。

不過,雖然期貨公司資管業務規模今年二季度持續回升,但與2018年12月底期貨公司資管業務管理資產規模的1276億元相比,還相差了8億元。

其次是去年對整個資管行業有重大影響的新規,2018年4月正式頒佈的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》,按照資管產品的類型制定統一的監管標準,對同類資管業務作出一致性規定,實行公平的市場准入和監管,最大程度地消除監管套利空間。

而在今年6月,中基協為保護投資者及相關當事人的合法權益,協會根據證監會工作部署,又發佈了《證券期貨經營機構私募資產管理計劃備案管理辦法(試行)》,將備案要求更加細化,對證券期貨經營機構向中基協報送資產管理計劃的設立、變更、展期、終止、清算備案,以及定期報告、不定期報告,並及時報送資產管理計劃的運行情況、風險情況等信息的具體時間和內容都做了具體的解釋和更嚴格的要求。

自2015年開始,以季度為單位來看期貨公司資產管理業務規模的存續情況:2015年一季度275億元、二季度419億元、三季度819億元、四季度1045億元;2016年一季度1398億元、二季度2273億元、三季度2679億元、四季度2792億元;2017年第一季度2980億元、二季度2366億元、三季度2408億元、四季度2146億元;2018年一季度1899億元、二季度1630億元、三季度1676億元、四季度1276億元;2019年一季度1187億元、二季度1268億元。

事實上,期貨公司的資管業務一直是行業內體量最小的,但期貨公司對資管業務的重視與投入卻從未間斷。從自身情況來對比,2014年底,期貨公司資產管理業務規模僅為124.82億元。截至2019年二季度,期貨公司資產管理業務1268億元的規模已經是那時的十倍多。

而隨着幾年的發展探索,期貨公司也開始審視在資產管理業務方面的投入產出比,以及公司是否存在持續開展資產管理業務的綜合能力。對於一些中小期貨公司,開展資產管理業務的成本投入會佔整個公司凈利潤的很大比例,而實際給公司帶來的收益並不高,投入產出比不如意。

二季度期貨公司資管業務規模逐月回升

期貨公司資管業務規模自2017年以來一直在逐步萎縮,今年一季度與去年年底對比,規模也稍有減少。不過,中國證券投資基金業協會7月26日發佈的2019年6月證券期貨經營機構資管產品備案月報顯示,2019年二季度期貨公司資管業務規模較一季度增加了81億元。並且今年二季度,期貨公司資管業務規模連續3個月保持了回升。

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