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公司科技-那么行业内企业的发展空间也不会大

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關於看好的科技領域,林清源表示,下半年看好的細分領域主要包括雲計算、半導體及5G應用相關行業。在具體的選股指標上,首先要看公司的商業模式是否有效;其次看公司的技術及研發是否具備護城河;最後,由於科技型公司變化很快,在其發展過程中轉型的概率很大,因此還要看公司轉型是否能成功。

林清源表示,在今年二季度,由於市場內外部不確定因素尚存,因此配置一些防禦性較強的公司以分散風險。他認為,長期來看,隨着市場上機構投資者佔比不斷提升、投資理念趨向成熟和理性,真正的科技型龍頭公司會具備投資價值。此外,對於科技龍頭公司而言,在監管層放開併購重組政策后,有利於科技龍頭企業收購新公司,有助於其更好地發展和布局。

相關資料顯示,2019年一季度末,林清源所管理的融通轉型三動力靈活配置混合基金的前十大持股主要是科技股,且保持較高倉位。而截至2019年二季度末,融通轉型三動力靈活配置混合基金的前十大持股中,除了科技股,還添置了農業板塊的個股。

如何選好賽道是當下市場關注焦點。林清源認為,選賽道主要看兩個方面:一是要選新賽道,因為新賽道不擁擠且具備發展潛力。二是行業的空間要足夠大,如果行業空間太小,那麼行業內企業的發展空間也不會大。

有着海外留學經驗的林清源,對前沿科技關注較多。他認為,目前國內的科技型企業發展仍處於初級階段,其估值被低估。隨着科創板開市、海外不確定因素緩解以及併購重組政策的鬆動,科技成長股尤其是龍頭科技股將會迎來更多利好。

談及挑選科技股,林清源認為,由於科技股具有商業模式、盈利模式的不確定性,因此不會特別在意其前期的盈利情況。他表示,在美股市場,早期的特斯拉和亞馬遜都不盈利,但後期它們都發展得很好。因此,在選擇科技股時並不主要考慮盈利情況,更多要看公司對於技術本身的理解。所以,在選擇相關個股的時候,他會很看重該公司投資團隊的經歷和背景。

理工科出身的林清源,現任融通轉型三動力靈活配置混合基金經理,談及硬核科技,林清源總是有講不完的話,可謂硬核科技「發燒友」。

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