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超市板块-超市板块:永辉超市、家家悦重仓比例提升

张纯如去世15周年

黃金珠寶版塊:周大生重倉比例維持高水平,老鳳祥重倉比例有所提升。金價持續上行,黃金珠寶顯著受益。周大生2019Q2基金重倉比例為13.61%,與2019Q1的13.67%基本持平,維持高位。老鳳祥2019Q2重倉比例為3.7%,相比2019Q1提升了0.54 pct。

專業/專賣:華致酒行、愛嬰室新獲基金重倉。專業市場方面:美凱龍2019Q2重倉比例環比降低1.98 pct至1.1%;輕紡城和富森美2019Q2基金重倉比例分別是0.27%/0.04%。專業專賣方面:華致酒行2019Q2基金重倉比例為1.84%,愛嬰室2019Q2基金重倉比例為0.66%。

電商板塊:跨境通重倉比例從2019Q1的3.55%下滑至2019Q2的2.44%。蘇寧易購從2019Q1的1.85%下滑至2019Q2的1.54%。

  超市板块:永辉超市、家家悦重仓比例提升。超市同店增速与食品CPI显著正相关,CPI上行利好超市版块,行业整合龙头优势显现。永辉超市从2018Q3持仓4.4%逐步提升至2019Q2的13.8%,环比2019Q1提升2.76 pct。家家悦基本面持续增长,重仓比例Q2有所提升,从2019Q1的18.55%提升了1.64 pct到2019Q2的20.19%。

從基金公司二季度持倉來看,零售行業配置比例與2019Q1基本持平。2019Q2末,零售行業整體持倉占基金總持倉比例為2.91%,較2019Q1末降低了0.02pct,但比標配比例高出0.31pct,2019Q1高出標配0.27pct。

化妝品版塊:重倉比例有所下降。化妝品穿越周期持行業加速增長,國貨品牌持續優異、邊際改善,近期丸美等上市有望再度提升市場熱度。珀萊雅2019Q2基金重倉比例有所下滑,為5.81%;上海家化2019Q2重倉比例環比降低0.12 pct至0.07%。

百貨板塊:天虹股份重倉比例持續提升。2019Q2天虹股份基金重倉比例為6.84%,比2019Q1環比提升0.4 pct,比2018Q4提升了了2.17 pct;大商股份基金重倉比例從2018Q4的0.06%提升至2019Q2的3.88%;重慶百貨、北京城鄉、王府井2019Q2基金重倉比例分別是2.03% /1.01% /0.83%,較2019Q1環比均有所下滑。

投資建議:2019Q2批發零售板塊基金配置比例與2019Q1基本持平,仍超出標配,從細分行業來看,超市、黃金珠寶公司重倉比例有所提升,永輝、家家悅、周大生、老鳳祥2019Q2重倉比例分別為13.8% / 20.19% /13.61% /3.7%,較2019Q1分別提升了2.76 /1.64 /-0.06 /0.54pct。當前布局三條主線:1)CPI上行利好超市板塊,行業整合龍頭優勢顯現,建議增持:永輝超市、家家悅等。2)化妝品行業加速增長,資本市場熱度逐漸提升,建議增持:珀萊雅、上海家化等。3)金價持續上行,黃金珠寶顯著受益;風險偏好提升,布局超跌、低估值個股,建議增持:周大生、老鳳祥、天虹股份、蘇寧易購、王府井、重慶百貨、飛亞達A等。

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