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管理行业-产业链企业普遍利用菜籽粕期货管理风险

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同時張甲亮表示,我國油脂加工及飼料企業生產與經營規模小,資金壓力大,抗風險能力弱,更加需要利用期權管理風險。廣大產業企業應正確認識、積極學習併合理運用期權工具,在建立健全相關內控制度的基礎上,積極探索風險管理新途徑和新模式。

數據顯示,截至2019年年底,菜籽粕期貨法人客戶數比去年同期增長21%,期現相關係數及套期保值效率達到0.99和97.83%,基差點價已經成為現貨市場定價和貿易的主要方式,產業鏈企業普遍利用菜籽粕期貨管理風險。在中國證監會近兩年組織的功能評估中,菜籽粕期貨一直位列農產品前三。

熊偉表示,下一步鄭商所將堅持穩中求進工作總基調,按照證監會「穩起步」要求,把防控市場風險放在突出位置,加強對菜籽粕期貨期權的監測監控,完善風險研判工作機制和風險處置預案,及時化解風險隱患,促進市場平穩運行。堅持依法依規監管,嚴厲打擊各類違法違規行為,維護市場公平公正。

《證券日報》記者了解到,菜籽粕期權上市首日運行良好,交投活躍。

據介紹,鄭商所自2012年推出菜籽粕期貨以來,產業客戶參与程度逐年增加,市場運行質量不斷提高,價格發現和套期保值功能逐步發揮,在服務「三農」和油脂油料產業發展方面起到了積極作用。

產業客戶參与度提高據了解,菜籽粕是油菜籽壓榨下游產品,也是我國水產養殖重要飼料蛋白。我國是全球油菜籽主產國、菜籽粕最大生產國,菜籽粕消費量居全部蛋白飼料第二位。近幾年,水產養殖市場不斷擴大,菜籽粕飼料消費需求逐年提升。

「我們欣喜地看到,菜籽粕期貨運行平穩有序,功能有效發揮。菜籽粕期貨價格指導性強,為產業上中下游提供了定價基準。」張甲亮介紹說,目前國內進口菜籽加工企業和飼料貿易企業幾乎全部參与期貨市場套期保值,期貨「點價」交易活躍且成熟,成為油脂及飼料企業廣泛採用的貿易模式。

首日上市交易RM005、RM007、RM009共3個合約月份,分為39個看漲、39個看跌,共計78個期權合約。從成交情況來看,菜籽粕期權首日總成交量為6737手,持倉量3814手,其中看漲期權最活躍合約為RM005C2300,成交量為1089手,持倉量581手,成交額53.48萬元;看跌期權最活躍合約為RM005P2225,成交量為739手,持倉量435手,成交額33.78萬元,交易量最活躍月份為2005合約,總交易量為5786手,佔總成交量的85.88%。

進入2020年,中國期貨市場便迎來了首個新期權工具——菜籽粕期權。1月16日,鄭商所正式上市菜籽粕期權,這也是近三年來上市的第5個期權工具。

「面對複雜多變的國內外市場形勢,菜籽粕市場價格波動頻繁,油脂行業風險管理體系需要進一步豐富和完善,上市菜籽粕期權可謂恰逢其時。」中國植物油行業協會副會長張甲亮表示,作為一種高效的價格保險工具,菜籽粕期權能夠滿足企業個性化和精細化的風險管理需求,降低套保成本,增強行業抗風險能力,助力行業高質量發展。

《證券日報》記者了解到,菜籽粕期權首日上市3個合約月份39個看漲、39個看跌,共計78個期權合約;從成交情況來看,菜籽粕期權首日總成交量為6737手(單邊,下同),持倉量3814手。

此外,鄭商所將根據產業需要和市場運行情況,不斷優化相關品種規則制度,引入做市商機制,紮實做好市場培育與推廣,研究將進口菜籽粕納入期貨交割範疇,積極引導實體企業利用好期貨期權兩個工具、國內國外兩個市場,助力企業穩健經營;研究推出更多新品種新工具新業務,持續拓展服務實體經濟廣度和深度。

鄭商所監事長熊偉表示,菜籽粕期權的上市,將與鄭商所現有的菜籽油和菜籽粕期貨形成有效聯動,有利於完善油脂油料產業風險管理體系,滿足實體企業個性化、多樣性的風險管理需求;有利於形成更加合理的期貨價格,完善以市場為導向的菜籽粕價格形成機制,不斷增強菜籽粕期貨價格權威性,進一步提升鄭商所市場服務水平。

鄭商所監事長熊偉表示,菜籽粕期權的上市,將與鄭商所現有的油菜籽、菜籽油和菜籽粕期貨形成有效聯動,有利於增強油脂油料行業抗風險能力,助力行業高質量發展。

上市首日交投活躍在上市活動中,證監會期貨監管部巫偉斐現場宣讀了《關於同意鄭州商品交易所開展菜籽粕期權交易的批複》。同時,鄭商所也召開了菜籽粕產業座談會,行業代表就菜籽粕期貨、期權如何促進行業發展以及期貨期權工具在企業風險管理中的運用展開了交流討論。

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